| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BT Marchandises | 315 197.00 | | 315 197.00 | 315 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 451.00 | 4 180.00 | 676 272.00 | 680 451.00 |
BZ Autres créances | 73 307.00 | | 73 307.00 | 73 307.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 218.00 | 4 180.00 | 1 083 038.00 | 1 087 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 284.00 | 4 180.00 | 1 083 104.00 | 1 087 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 136 386.00 | 82 344.00 | | 136 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 360.00 | 54 042.00 | | 77 360.00 |
DL TOTAL (I) | 218 146.00 | 140 786.00 | | 218 146.00 |
DP Provisions pour risques | 3 733.00 | 3 722.00 | | 3 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 733.00 | 3 722.00 | | 3 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 649.00 | 350 000.00 | | 146 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 200 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 349.00 | 334 130.00 | | 559 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 394.00 | 109 725.00 | | 154 394.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 5 619.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 226.00 | 999 837.00 | | 861 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 104.00 | 1 144 344.00 | | 1 083 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 226.00 | 999 837.00 | | 861 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 074.00 | 844 506.00 | 1 343 580.00 | 499 074.00 |
FG Production vendue services | 5 237.00 | 129.00 | 5 366.00 | 5 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 311.00 | 844 635.00 | 1 348 946.00 | 504 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 3 722.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 3 722.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -3 722.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 927.00 | 14 133.00 | | 21 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 815.00 | 773 966.00 | | 1 350 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 455.00 | 719 925.00 | | 1 273 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 360.00 | 54 042.00 | | 77 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66.00 | | | 66.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 349.00 | 559 349.00 | | 559 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 675 436.00 | 675 436.00 | | 675 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 418.00 | 755 418.00 | | 755 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 577.00 | 834 577.00 | | 834 577.00 |