| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 353.00 | 15 042.00 | 3 311.00 | 18 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 242.00 | | 277 242.00 | 277 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 052 384.00 | 15 042.00 | 50 037 341.00 | 50 052 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BZ Autres créances | 33 027 936.00 | | 33 027 936.00 | 33 027 936.00 |
CF Disponibilités | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 233 621.00 | | 33 233 621.00 | 33 233 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 757 027.00 | 15 042.00 | 83 741 984.00 | 83 757 027.00 |
CU Autres participations | 49 756 788.00 | | 49 756 788.00 | 49 756 788.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 471 022.00 | | 471 022.00 | 471 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250 139.00 | 38 250 139.00 | | 38 250 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 954.00 | 95 954.00 | | 95 954.00 |
DH Report à nouveau | 5 293 335.00 | 747 680.00 | | 5 293 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 871 786.00 | 4 545 655.00 | | 3 871 786.00 |
DL TOTAL (I) | 47 567 465.00 | 43 695 679.00 | | 47 567 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 100 232.00 | 11 100 000.00 | | 9 100 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 046 728.00 | 46 602 089.00 | | 27 046 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | 434 389.00 | | 25 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 454.00 | 17 618.00 | | 2 454.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 174 520.00 | 58 154 096.00 | | 36 174 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 741 984.00 | 101 849 775.00 | | 83 741 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 423 643.00 | 23 047 940.00 | | 7 423 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -3 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 218 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 631 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 009 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 867 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 300.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -300.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 389.00 | 5 734 330.00 | | 4 647 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 603.00 | 1 188 675.00 | | 775 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 871 786.00 | 4 545 655.00 | | 3 871 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 106 714.00 | | 8.00 | 50 106 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 034 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 339.00 | 50 052 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 339.00 | 18 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 034 022.00 | | 8.00 | 50 034 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 938.00 | 2 644.00 | 52 539.00 | 64 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 938.00 | 2 644.00 | 52 539.00 | 64 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 046 728.00 | 5 395 851.00 | 21 650 877.00 | 27 046 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 242.00 | | 277 242.00 | 277 242.00 |
UX Autres créances clients | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 100 000.00 | 2 000 000.00 | 7 100 000.00 | 9 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 027 936.00 | 33 027 936.00 | | 33 027 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 317 863.00 | 33 040 621.00 | 277 242.00 | 33 317 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 174 520.00 | 7 423 643.00 | 28 750 877.00 | 36 174 520.00 |