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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 932.00 | 43 329.00 | 63 602.00 | 106 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 1 146.00 | 769.00 | 1 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 338 798.00 | | 1 338 798.00 | 1 338 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 748.00 | 44 476.00 | 1 951 272.00 | 1 995 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 009.00 | | 199 009.00 | 199 009.00 |
BZ Autres créances | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 875.00 | | 314 875.00 | 314 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 624.00 | 44 476.00 | 2 266 147.00 | 2 310 624.00 |
CU Autres participations | 507 922.00 | | 507 922.00 | 507 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 044.00 | 652 044.00 | | 552 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 761.00 | 784 761.00 | | 764 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 631.00 | 10 755.00 | | 14 631.00 |
DH Report à nouveau | 87 085.00 | 74 232.00 | | 87 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428.00 | 77 501.00 | | -428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 894.00 | 1 499 295.00 | | 1 438 894.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 451.00 | 202 718.00 | | 636 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 511.00 | 52 702.00 | | 40 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 696.00 | 53 809.00 | | 75 696.00 |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 453.00 | 396 839.00 | | 827 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 147.00 | 1 896 134.00 | | 2 266 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 585.00 | | 288 585.00 | 288 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 585.00 | | 288 585.00 | 288 585.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 1 271.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 271.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -1 271.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 978.00 | 518 546.00 | | 288 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 406.00 | 441 044.00 | | 289 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426.00 | 77 501.00 | | -426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 388.00 | | 747 361.00 | 1 383 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 716.00 | | 33 216.00 | 73 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 755.00 | | 714 145.00 | 1 307 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | | | 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 708.00 | 3 075.00 | 2 708.00 | 2 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 708.00 | 3 075.00 | 2 708.00 | 2 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 338 798.00 | | 1 338 798.00 | 1 338 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
UX Autres créances clients | 199 010.00 | 199 010.00 | | 199 010.00 |
VB T. V. A. | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 451.00 | 66 325.00 | 489 738.00 | 636 451.00 |
VI Groupe et associés | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 874.00 | 252 896.00 | 1 378 978.00 | 1 631 874.00 |
VW T.V.A. | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 453.00 | 257 327.00 | 489 738.00 | 827 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |