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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 576.00 | 10 651.00 | 14 924.00 | 25 576.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 4 078.00 | 5 921.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 95 323.00 | 23 374.00 | 71 949.00 | 95 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 1 263.00 | 3 630.00 | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 985.00 | 62 702.00 | 125 282.00 | 187 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 062.00 | 102 070.00 | 230 992.00 | 333 062.00 |
BT Marchandises | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BZ Autres créances | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CF Disponibilités | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 083.00 | | 230 083.00 | 230 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 146.00 | 102 070.00 | 461 075.00 | 563 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 085.00 | | | -23 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 037.00 | | | -84 037.00 |
DL TOTAL (I) | -105 123.00 | | | -105 123.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 108.00 | | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 850.00 | | | 123 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 678.00 | | | 298 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 198.00 | | | 566 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 075.00 | | | 461 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 198.00 | | | 566 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 604.00 | | 589 604.00 | 589 604.00 |
FG Production vendue services | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 273.00 | | 594 273.00 | 594 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 596.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 933.00 | | | 600 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 971.00 | | | 684 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 037.00 | | | -84 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 678.00 | 298 678.00 | | 298 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UX Autres créances clients | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 850.00 | 25 466.00 | -98 384.00 | 123 850.00 |
VI Groupe et associés | 108 267.00 | 108 267.00 | | 108 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 199.00 | 566 199.00 | -98 384.00 | 566 199.00 |