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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 328.00 | | 657 328.00 | 657 328.00 |
BZ Autres créances | 82 931.00 | | 82 931.00 | 82 931.00 |
CF Disponibilités | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 510.00 | | 91 510.00 | 91 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 838.00 | | 748 838.00 | 748 838.00 |
CU Autres participations | 657 313.00 | | 657 313.00 | 657 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 169 635.00 | | | 169 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
DK Provisions réglementées | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 208 161.00 | | | 208 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 744.00 | | | 309 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 711.00 | | | 214 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 676.00 | | | 540 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 838.00 | | | 748 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 676.00 | | | 540 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 328.00 | | | 92 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 745.00 | 309 745.00 | | 309 745.00 |
VI Groupe et associés | 214 712.00 | 214 712.00 | | 214 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 677.00 | 540 677.00 | | 540 677.00 |