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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 291.00 | 10 957.00 | 5 334.00 | 16 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 291.00 | 10 957.00 | 5 334.00 | 16 291.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
072 Créances – Autres | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
084 Disponibilités | 111 807.00 | | 111 807.00 | 111 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
110 Total général Actif | 144 655.00 | 10 957.00 | 133 698.00 | 144 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 600.00 | 73 200.00 | | 99 600.00 |
222 Production stockée | -2 200.00 | 2 200.00 | | -2 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 970.00 | 6 000.00 | | 5 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 370.00 | 81 400.00 | | 103 370.00 |
242 Autres charges externes. | 19 292.00 | 18 831.00 | | 19 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 061.00 | | | -11 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 1 167.00 | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | 37 000.00 | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 27 000.00 | 20 560.00 | | 27 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 280.00 | 3 895.00 | | 3 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 678.00 | 81 453.00 | | 94 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 692.00 | -53.00 | | 8 692.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 791.00 | 23.00 | | 8 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 958.00 | | | 958.00 |