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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -32.00 | | -32.00 | -32.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 727.00 | 43 826.00 | 23 900.00 | 67 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 673.00 | 43 826.00 | 840 847.00 | 884 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 969.00 | 67 760.00 | 803 210.00 | 870 969.00 |
BZ Autres créances | 146 748.00 | | 146 748.00 | 146 748.00 |
CF Disponibilités | 145 936.00 | | 145 936.00 | 145 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 133.00 | 67 760.00 | 1 100 373.00 | 1 168 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 774.00 | 111 586.00 | 1 941 188.00 | 2 052 774.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 361.00 | 188 684.00 | | 220 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 376.00 | 31 678.00 | | 69 376.00 |
DL TOTAL (I) | 509 738.00 | 440 361.00 | | 509 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 969.00 | 629 682.00 | | 876 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 156.00 | 158 060.00 | | 33 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 144.00 | 135 468.00 | | 213 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 522.00 | 218 931.00 | | 295 522.00 |
EA Autres dettes | 12 659.00 | 35 864.00 | | 12 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 450.00 | 1 178 004.00 | | 1 431 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 188.00 | 1 618 366.00 | | 1 941 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 182.00 | 1 216 974.00 | | 640 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 064.00 | | 6 609.00 | 878 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 118.00 | | 6 609.00 | 61 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 140.00 | 12 687.00 | | 31 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 140.00 | 12 687.00 | | 31 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 125.00 | | 365.00 | 68 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 125.00 | | 365.00 | 68 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 125.00 | | 365.00 | 68 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 144.00 | 213 144.00 | | 213 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
UX Autres créances clients | 808 735.00 | 808 735.00 | | 808 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
VB T. V. A. | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 969.00 | 125 907.00 | 751 062.00 | 876 969.00 |
VI Groupe et associés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 593.00 | 146 593.00 | | 146 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 144.00 | 1 022 197.00 | 26 946.00 | 1 049 144.00 |
VW T.V.A. | 166 929.00 | 166 929.00 | | 166 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 450.00 | 680 388.00 | 751 062.00 | 1 431 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 250.00 | 17 701.00 | | 19 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 859.00 | 455 714.00 | | 402 859.00 |
ST Autres comptes | 91 219.00 | 80 755.00 | | 91 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 622.00 | 53 252.00 | | 57 622.00 |
YT Sous‐traitance | 74 522.00 | 8 740.00 | | 74 522.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 20 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 320.00 | 17 701.00 | | 22 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 796.00 | 270 286.00 | | 227 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 036.00 | 133 131.00 | | 128 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 222.00 | 598 461.00 | | 626 222.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |