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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 203.00 | 37 710.00 | 142 492.00 | 180 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 657.00 | 46 710.00 | 1 384 946.00 | 1 431 657.00 |
BZ Autres créances | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
CF Disponibilités | 295 069.00 | | 295 069.00 | 295 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 666.00 | | 346 666.00 | 346 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 323.00 | 46 710.00 | 1 731 613.00 | 1 778 323.00 |
CU Autres participations | 1 240 189.00 | 9 000.00 | 1 231 189.00 | 1 240 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 530.00 | 1 203 530.00 | | 1 203 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
DG Autres réserves | 226 840.00 | 274 566.00 | | 226 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 018.00 | -47 726.00 | | 164 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 740.00 | 1 550 723.00 | | 1 714 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 873.00 | 21 741.00 | | 16 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 872.00 | 22 191.00 | | 16 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 613.00 | 1 572 914.00 | | 1 731 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 112.00 | 196.00 | | 165 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094.00 | 47 922.00 | | 1 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 018.00 | -47 726.00 | | 164 018.00 |