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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 543.00 | 1 940.00 | 5 603.00 | 7 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 744.00 | 1 940.00 | 5 804.00 | 7 744.00 |
BT Marchandises | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
BZ Autres créances | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CF Disponibilités | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 474.00 | | 145 474.00 | 145 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 218.00 | 1 940.00 | 201 278.00 | 203 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DG Autres réserves | 584.00 | | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | 615.00 | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 103 338.00 | 100 615.00 | | 103 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 321.00 | 12 157.00 | | 13 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 795.00 | 31 834.00 | | 75 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | 10 073.00 | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 940.00 | 54 063.00 | | 97 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 278.00 | 154 678.00 | | 201 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 651.00 | 41 907.00 | | 89 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 555.00 | | 232 555.00 | 232 555.00 |
FG Production vendue services | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 153.00 | | 254 153.00 | 254 153.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 108.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 531.00 | 114 092.00 | | 254 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 807.00 | 113 477.00 | | 251 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 723.00 | 615.00 | | 2 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 911.00 | 656.00 | | 6 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 543.00 | | 201.00 | 7 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431.00 | 1 509.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 1 509.00 | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 795.00 | 75 795.00 | | 75 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 90 247.00 | | | 90 247.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VC Groupe et associés | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 321.00 | 9 960.00 | 3 361.00 | 13 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 012.00 | 89 651.00 | 3 361.00 | 93 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 764.00 | 6 555.00 | | 5 764.00 |
ST Autres comptes | 31 615.00 | 12 396.00 | | 31 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394.00 | 3 272.00 | | 394.00 |
YT Sous‐traitance | 48 594.00 | 17 516.00 | | 48 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 308.00 | 21 317.00 | | 49 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 520.00 | 11 675.00 | | 25 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 643.00 | 39 739.00 | | 87 643.00 |