| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 900.00 | | 174 900.00 | 174 900.00 |
AP Constructions | 1 705 083.00 | 452 294.00 | 1 252 789.00 | 1 705 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 983.00 | 452 294.00 | 1 427 689.00 | 1 879 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 117 112.00 | | 117 112.00 | 117 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 541.00 | | 128 541.00 | 128 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 524.00 | 452 294.00 | 1 556 230.00 | 2 008 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 78 455.00 | 32 184.00 | | 78 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 096.00 | 46 271.00 | | 46 096.00 |
DL TOTAL (I) | 169 432.00 | 123 335.00 | | 169 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 953.00 | 1 450 619.00 | | 1 333 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 5 848.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 921.00 | 10 590.00 | | 8 921.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 017.00 | 15 087.00 | | 15 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 799.00 | 1 509 828.00 | | 1 386 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 230.00 | 1 633 163.00 | | 1 556 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 508.00 | 149 366.00 | | 170 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 830.00 | | 147 830.00 | 147 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 830.00 | | 147 830.00 | 147 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 026.00 | 33 815.00 | | 39 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | 11 111.00 | | 10 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 860.00 | 182 414.00 | | 186 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 764.00 | 136 143.00 | | 140 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 096.00 | 46 271.00 | | 46 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 983.00 | | | 1 879 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 983.00 | | | 1 879 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 281.00 | 67 013.00 | | 385 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 281.00 | 67 013.00 | | 385 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
UX Autres créances clients | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 953.00 | 117 662.00 | 466 284.00 | 1 333 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 571.00 | | | 116 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 799.00 | 170 508.00 | 466 284.00 | 1 386 799.00 |