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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 792.00 | 113 705.00 | 116 087.00 | 229 792.00 |
AN Terrains | | 252.00 | -252.00 | |
AP Constructions | 330 421.00 | 142 003.00 | 188 418.00 | 330 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708.00 | 489.00 | 1 219.00 | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 598.00 | 144 350.00 | 68 248.00 | 212 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 424.00 | 400 799.00 | 391 625.00 | 792 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BZ Autres créances | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
CF Disponibilités | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 944.00 | | 195 944.00 | 195 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 368.00 | 400 799.00 | 587 569.00 | 988 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 484.00 | 176 245.00 | | 69 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 780.00 | 43 239.00 | | -2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 72 204.00 | 224 984.00 | | 72 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 881.00 | 298 584.00 | | 269 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 482.00 | 93 119.00 | | 130 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 467.00 | 71 929.00 | | 63 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 890.00 | 48 031.00 | | 48 890.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 3 928.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 365.00 | 515 592.00 | | 515 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 569.00 | 740 576.00 | | 587 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 173.00 | 325 033.00 | | 324 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 395.00 | 119 561.00 | 1 157.00 | 282 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 742.00 | 40 964.00 | | 72 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 653.00 | 78 598.00 | 1 157.00 | 209 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 482.00 | 130 482.00 | | 130 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 881.00 | 78 689.00 | 191 193.00 | 269 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 085.00 | 112 085.00 | | 112 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 130.00 | 112 085.00 | 16 045.00 | 128 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 365.00 | 324 173.00 | 191 193.00 | 515 365.00 |