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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 182.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 282 379.00 | |
BZ Autres créances | | | -493.00 | |
CF Disponibilités | | | 192 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 477 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 513 231.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 698.00 | 31 442.00 | | 69 698.00 |
DH Report à nouveau | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 410.00 | 41 315.00 | | 81 410.00 |
DL TOTAL (I) | 161 411.00 | 83 060.00 | | 161 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 940.00 | 39 422.00 | | 160 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 1 427.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 31 599.00 | | 8 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 387.00 | 122 134.00 | | 182 387.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 820.00 | 194 595.00 | | 351 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 231.00 | 277 656.00 | | 513 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 123.00 | 163 698.00 | | 217 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 521.00 | 2 394.00 | | 58 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 877.00 | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 877.00 | 58 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | 2 394.00 | | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 644.00 | 13 972.00 | 22 617.00 | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 644.00 | 13 972.00 | 22 617.00 | 8 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 280 533.00 | 280 533.00 | | 280 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 939.00 | 26 241.00 | 119 516.00 | 160 939.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 802.00 | 286 563.00 | 2 239.00 | 288 802.00 |
VW T.V.A. | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 820.00 | 217 122.00 | 119 516.00 | 351 820.00 |