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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 113.00 | 487.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 049.00 | 20 855.00 | 10 194.00 | 31 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 737 378.00 | | 737 378.00 | 737 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 842.00 | 21 968.00 | 2 582 874.00 | 2 604 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
BZ Autres créances | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CF Disponibilités | 395 391.00 | | 395 391.00 | 395 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 620.00 | | 553 620.00 | 553 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 462.00 | 21 968.00 | 3 136 494.00 | 3 158 462.00 |
CU Autres participations | 1 834 815.00 | | 1 834 815.00 | 1 834 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 294.00 | 1 086 575.00 | | 1 390 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 122.00 | 403 719.00 | | 601 122.00 |
DK Provisions réglementées | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 106.00 | 1 728 984.00 | | 2 230 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 688.00 | 477 235.00 | | 262 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 253.00 | 242 052.00 | | 318 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 471.00 | 35 950.00 | | 59 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 975.00 | 238 822.00 | | 265 975.00 |
EA Autres dettes | | 54 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 388.00 | 1 048 737.00 | | 906 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 494.00 | 2 777 721.00 | | 3 136 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 252.00 | 569 796.00 | | 671 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 055 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 368.00 | 45.00 | | 4 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | 1 109.00 | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 368.00 | -1 109.00 | | -4 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 959.00 | 18 823.00 | | 21 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 834.00 | 1 560 960.00 | | 1 878 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 712.00 | 1 157 241.00 | | 1 277 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 122.00 | 403 719.00 | | 601 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 302.00 | | 694 733.00 | 2 413 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 193.00 | 2 572 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 193.00 | 2 604 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 229.00 | | 2 820.00 | 28 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383 474.00 | | 691 912.00 | 2 383 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 161.00 | 9 807.00 | | 12 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 533.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 582.00 | 9 273.00 | | 11 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 253.00 | 127 842.00 | 190 411.00 | 318 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 975.00 | 265 975.00 | | 265 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737 378.00 | 737 378.00 | | 737 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 913.00 | 132 913.00 | | 132 913.00 |
UX Autres créances clients | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 688.00 | 217 962.00 | 44 725.00 | 262 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 808.00 | | | 236 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 608.00 | 895 608.00 | | 895 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 388.00 | 671 252.00 | 235 136.00 | 906 388.00 |