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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 200.00 | 3 981.00 | 2 219.00 | 6 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 990.00 | 31 287.00 | 45 703.00 | 76 990.00 |
040 Immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 537.00 | 35 268.00 | 50 269.00 | 85 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
060 Stock marchandises | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
072 Créances – Autres | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 3 242.00 | | 3 241.00 | 3 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
110 Total général Actif | 112 447.00 | 35 268.00 | 77 179.00 | 112 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
230 Autres produits | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 728.00 | | | 109 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
252 Charges sociales | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
262 Autres charges | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 123.00 | | | 108 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
294 Charges financières | 816.00 | | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 789.00 | | | 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 537.00 | | | 85 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 734.00 | | | 8 734.00 |