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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 4 717.00 | 3 783.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 802.00 | 2 707.00 | 3 095.00 | 5 802.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 457.00 | 7 424.00 | 7 032.00 | 14 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
060 Stock marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
072 Créances – Autres | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
084 Disponibilités | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
110 Total général Actif | 53 016.00 | 7 424.00 | 45 591.00 | 53 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 425.00 | 19 305.00 | | 10 425.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 451.00 | 110 861.00 | | 97 451.00 |
230 Autres produits | 4 004.00 | 3 977.00 | | 4 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 880.00 | 134 143.00 | | 111 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 409.00 | 14 892.00 | | 3 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 091.00 | 688.00 | | 1 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 869.00 | 1 090.00 | | 2 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 731.00 | 867.00 | | -3 731.00 |
242 Autres charges externes. | 41 383.00 | 50 204.00 | | 41 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 1 291.00 | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 518.00 | 61 442.00 | | 49 518.00 |
252 Charges sociales | 14 929.00 | 19 587.00 | | 14 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280.00 | 2 920.00 | | 2 280.00 |
262 Autres charges | 1 492.00 | 1 496.00 | | 1 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 255.00 | 154 477.00 | | 114 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 375.00 | -20 334.00 | | -2 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 536.00 | -20 334.00 | | 536.00 |