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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 666.00 | 26 967.00 | 16 699.00 | 43 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 666.00 | 26 967.00 | 41 699.00 | 68 666.00 |
060 Stock marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
084 Disponibilités | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
110 Total général Actif | 81 633.00 | 26 967.00 | 54 666.00 | 81 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 229.00 | | | 158 229.00 |
222 Production stockée | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
224 Production immobilisée | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
230 Autres produits | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 759.00 | | | 163 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 416.00 | | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
252 Charges sociales | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 983.00 | | | 178 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 224.00 | | | -15 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |