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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 081.00 | | 114 081.00 | 114 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 456.00 | 1 416 375.00 | 119 081.00 | 1 535 456.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 602 675.00 | | 602 675.00 | 602 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 759.00 | | 602 759.00 | 602 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 215.00 | 1 416 375.00 | 721 840.00 | 2 138 215.00 |
CU Autres participations | 1 421 375.00 | 1 416 375.00 | 5 000.00 | 1 421 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 647.00 | -64 838.00 | | -75 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 477.00 | -10 809.00 | | -19 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 876.00 | 24 353.00 | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 1 727.00 | | 5 596.00 |
EA Autres dettes | 711 368.00 | 703 121.00 | | 711 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 964.00 | 704 848.00 | | 716 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 840.00 | 729 201.00 | | 721 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 283.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 283.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -283.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252.00 | 6 157.00 | | 1 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 729.00 | 16 966.00 | | 20 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 477.00 | -10 809.00 | | -19 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 247.00 | | 17 209.00 | 1 518 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 247.00 | | 17 209.00 | 1 518 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410 375.00 | 6 000.00 | | 1 410 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 375.00 | 6 000.00 | | 1 410 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 081.00 | 114 081.00 | | 114 081.00 |
VI Groupe et associés | 711 368.00 | 711 368.00 | | 711 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 165.00 | 114 165.00 | | 114 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 964.00 | 716 964.00 | | 716 964.00 |