| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 981.00 | 2 133.00 | 3 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 051.00 | 9 613.00 | 10 438.00 | 20 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 716.00 | 95 066.00 | 119 650.00 | 214 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 882.00 | 105 661.00 | 139 221.00 | 244 882.00 |
BT Marchandises | 120 182.00 | | 120 182.00 | 120 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 579.00 | | 154 579.00 | 154 579.00 |
BZ Autres créances | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
CF Disponibilités | 163 716.00 | | 163 716.00 | 163 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 041.00 | | 466 041.00 | 466 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 923.00 | 105 661.00 | 605 262.00 | 710 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 50 269.00 | | |
DH Report à nouveau | -420.00 | | | -420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 490.00 | -50 689.00 | | 87 490.00 |
DL TOTAL (I) | 103 569.00 | 16 079.00 | | 103 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 201.00 | 330 387.00 | | 266 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 1 584.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 003.00 | 141 531.00 | | 195 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 601.00 | 24 727.00 | | 39 601.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 184.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 693.00 | 498 415.00 | | 501 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 262.00 | 514 495.00 | | 605 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 223.00 | | 28 660.00 | 216 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | 1 308.00 | 1 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 416.00 | | 20 352.00 | 214 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 086.00 | 39 575.00 | | 66 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 622.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 727.00 | 38 953.00 | | 65 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 003.00 | 195 003.00 | | 195 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 580.00 | 154 580.00 | | 154 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 939.00 | 97 116.00 | 167 823.00 | 264 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 444.00 | | | 90 444.00 |
VP Divers | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 643.00 | 188 643.00 | | 188 643.00 |
VW T.V.A. | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 498.00 | 332 675.00 | 167 823.00 | 500 498.00 |