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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 108 307.00 | | 108 307.00 | 108 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 189 377.00 | | 189 377.00 | 189 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 762.00 | | 1 457 762.00 | 1 457 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 585.00 | | 1 459 585.00 | 1 459 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 544.00 | 39 681.00 | | 200 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 987.00 | 160 863.00 | | 221 987.00 |
DL TOTAL (I) | 433 531.00 | 211 544.00 | | 433 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 837.00 | 425 593.00 | | 329 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 412.00 | 660 609.00 | | 571 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 135 529.00 | | 9 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 779.00 | 98 369.00 | | 23 779.00 |
EA Autres dettes | 91 644.00 | 197.00 | | 91 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 054.00 | 1 320 297.00 | | 1 026 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 585.00 | 1 531 842.00 | | 1 459 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 631.00 | 990 903.00 | | 779 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 863.00 | | 2 899.00 | 1 331 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332 939.00 | 1 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 149.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 630.00 | | | 1 170 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 250.00 | | 2 899.00 | 159 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 720.00 | 26 778.00 | 92 498.00 | 65 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 158.00 | 354.00 | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 524.00 | 26 620.00 | 92 144.00 | 65 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 394.00 | 82 971.00 | 246 423.00 | 329 394.00 |
VI Groupe et associés | 571 412.00 | 571 412.00 | | 571 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
VP Divers | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 908.00 | 119 908.00 | | 119 908.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 054.00 | 779 631.00 | 246 423.00 | 1 026 054.00 |