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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 268.00 | 2 875.00 | 16 394.00 | 19 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 6 453.00 | 6 322.00 | 12 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 343.00 | 9 328.00 | 24 015.00 | 33 343.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
BZ Autres créances | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CF Disponibilités | 147 897.00 | | 147 897.00 | 147 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 331.00 | | 238 331.00 | 238 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 674.00 | 9 328.00 | 262 346.00 | 271 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
DH Report à nouveau | -1 624.00 | 703.00 | | -1 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 711.00 | -2 327.00 | | 48 711.00 |
DL TOTAL (I) | 95 537.00 | 46 826.00 | | 95 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 6 460.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 153.00 | 37 208.00 | | 32 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 314.00 | 18 668.00 | | 21 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 133.00 | 89 188.00 | | 85 133.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 025.00 | 41 540.00 | | 28 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 809.00 | 193 064.00 | | 166 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 346.00 | 239 890.00 | | 262 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 625.00 | |
FD Production vendue biens | | | 710 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 914.00 | |
FM Production stockée | | | -62 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 082.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 243.00 | 671 701.00 | | 686 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 532.00 | 674 029.00 | | 637 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 711.00 | -2 327.00 | | 48 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 102.00 | | 15 242.00 | 18 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 102.00 | | 13 942.00 | 18 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 246.00 | 4 082.00 | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | 4 082.00 | | 5 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 734.00 | 90 434.00 | 1 300.00 | 91 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 809.00 | 166 809.00 | | 166 809.00 |