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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 499 167.00 | | 2 499 167.00 | 2 499 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 499 167.00 | | 2 499 167.00 | 2 499 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
072 Créances – Autres | 288 135.00 | | 288 135.00 | 288 135.00 |
084 Disponibilités | 274 510.00 | | 274 510.00 | 274 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 952 644.00 | | 952 644.00 | 952 644.00 |
110 Total général Actif | 3 451 811.00 | | 3 451 811.00 | 3 451 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 805 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 417 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 992 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 186 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 314 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 458 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 451 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 000.00 | 563 333.00 | | 350 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 000.00 | 564 584.00 | | 350 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 259.00 | 7 415.00 | | 3 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 444.00 | 8 133.00 | | 7 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 85 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 50 317.00 | 34 055.00 | | 50 317.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 121 019.00 | 134 605.00 | | 121 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 228 981.00 | 429 979.00 | | 228 981.00 |
280 Produits financiers | 249 800.00 | 99 947.00 | | 249 800.00 |
294 Charges financières | 2 209.00 | 5 938.00 | | 2 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 021.00 | 112 760.00 | | 59 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 417 551.00 | 411 227.00 | | 417 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 499 167.00 | | | 2 499 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 364.00 | | | 364.00 |