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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | 3 482.00 | 50.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532.00 | 3 482.00 | 50.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 921.00 | 753.00 | 17 168.00 | 17 921.00 |
BZ Autres créances | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 359.00 | 753.00 | 127 606.00 | 128 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 891.00 | 4 235.00 | 127 656.00 | 131 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 539.00 | 61 175.00 | | 85 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 584.00 | 24 364.00 | | 11 584.00 |
DL TOTAL (I) | 98 122.00 | 86 539.00 | | 98 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206.00 | 22 999.00 | | 4 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 920.00 | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 443.00 | 23 204.00 | | 24 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 534.00 | 47 122.00 | | 29 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 656.00 | 133 661.00 | | 127 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 534.00 | 47 122.00 | | 29 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245.00 | 238.00 | 3 482.00 | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | 238.00 | 3 482.00 | 3 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | | | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UX Autres créances clients | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VW T.V.A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |