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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 951.00 | | 213 951.00 | 213 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 951.00 | | 2 215 951.00 | 2 215 951.00 |
BZ Autres créances | 58 368.00 | | 58 368.00 | 58 368.00 |
CF Disponibilités | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 207.00 | | 100 207.00 | 100 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 158.00 | | 2 316 158.00 | 2 316 158.00 |
CU Autres participations | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 565 371.00 | 1 578 287.00 | | 1 565 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 450.00 | -12 916.00 | | 497 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 821.00 | 1 587 371.00 | | 2 084 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 779.00 | 310 895.00 | | 61 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 12 898.00 | | 6 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128.00 | 98 526.00 | | 2 128.00 |
EA Autres dettes | 160 972.00 | 398 445.00 | | 160 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 337.00 | 820 763.00 | | 231 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 158.00 | 2 408 134.00 | | 2 316 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 337.00 | 422 319.00 | | 231 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 508.00 | -5 803.00 | | -6 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 474.00 | 2 473.00 | | 506 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 025.00 | 15 389.00 | | 9 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 450.00 | -12 916.00 | | 497 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 477.00 | | 2 474.00 | 2 213 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 477.00 | | 2 474.00 | 2 213 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 751.00 | 222 751.00 | | 222 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 951.00 | | 213 951.00 | 213 951.00 |
UX Autres créances clients | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 319.00 | 58 368.00 | 213 951.00 | 272 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 337.00 | 231 337.00 | | 231 337.00 |