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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 098.00 | 14 058.00 | 28 040.00 | 42 098.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 269.00 | 14 174.00 | 28 095.00 | 42 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
084 Disponibilités | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
110 Total général Actif | 82 623.00 | 14 174.00 | 68 449.00 | 82 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
242 Autres charges externes. | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
252 Charges sociales | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 480.00 | | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 318.00 | | | 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 528.00 | | | 3 528.00 |