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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 616.00 | 13 548.00 | 24 068.00 | 37 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 616.00 | 13 548.00 | 24 068.00 | 37 616.00 |
060 Stock marchandises | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
110 Total général Actif | 89 813.00 | 13 548.00 | 76 265.00 | 89 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 976.00 | | | 78 976.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 682.00 | | | 682.00 |
242 Autres charges externes. | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
252 Charges sociales | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |