| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 500.00 | 53 500.00 | 160 000.00 | 213 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 250.00 | 53 500.00 | 166 750.00 | 220 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CF Disponibilités | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 425.00 | | 96 425.00 | 96 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 675.00 | 53 500.00 | 263 175.00 | 316 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 171.00 | | | -66 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 811.00 | -66 171.00 | | -91 811.00 |
DL TOTAL (I) | -147 982.00 | -56 171.00 | | -147 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 485.00 | 343 500.00 | | 394 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 51 606.00 | | 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 050.00 | 27 343.00 | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 157.00 | 422 450.00 | | 411 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 175.00 | 366 279.00 | | 263 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
FG Production vendue services | 145 542.00 | | 145 542.00 | 145 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 785.00 | | 160 785.00 | 160 785.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 58.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 58.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -58.00 | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 790.00 | 42 751.00 | | 160 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 601.00 | 108 922.00 | | 252 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 811.00 | -66 171.00 | | -91 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 548.00 | | 2 046.00 | 294 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 344.00 | 220 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 344.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 298.00 | | 2 046.00 | 74 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501.00 | 72 844.00 | 76 344.00 | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501.00 | 72 844.00 | 76 344.00 | 3 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 53 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VI Groupe et associés | 394 485.00 | 394 485.00 | | 394 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 887.00 | 12 137.00 | 6 750.00 | 18 887.00 |
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 157.00 | 411 157.00 | | 411 157.00 |