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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 874.00 | 1 429.00 | 4 445.00 | 5 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 384.00 | 2 061.00 | 2 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 320.00 | 1 376.00 | 7 944.00 | 9 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 062.00 | 10 747.00 | 100 315.00 | 111 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 451.00 | 13 936.00 | 117 515.00 | 131 451.00 |
BT Marchandises | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BZ Autres créances | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 678.00 | | 102 678.00 | 102 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 129.00 | 13 936.00 | 220 193.00 | 234 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 943.00 | | | -49 943.00 |
DL TOTAL (I) | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 136.00 | | | 170 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 193.00 | | | 220 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 825.00 | | 279 825.00 | 279 825.00 |
FG Production vendue services | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 096.00 | | 281 096.00 | 281 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 087.00 | | | 287 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 030.00 | | | 337 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 943.00 | | | -49 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 451.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 429.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VB T. V. A. | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 426.00 | 14 213.00 | 59 778.00 | 84 426.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 814.00 | 24 114.00 | 2 700.00 | 26 814.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 136.00 | 99 923.00 | 59 778.00 | 170 136.00 |