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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 35 358.00 | 11 501.00 | 23 857.00 | 35 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 568.00 | 384 729.00 | 145 839.00 | 530 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 600.00 | 212 288.00 | 119 311.00 | 331 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 945.00 | 608 519.00 | 365 426.00 | 973 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 410.00 | | 265 410.00 | 265 410.00 |
BZ Autres créances | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CF Disponibilités | 365 827.00 | | 365 827.00 | 365 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 023.00 | | 726 023.00 | 726 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 968.00 | 608 519.00 | 1 091 449.00 | 1 699 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DG Autres réserves | 148 091.00 | | | 148 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
DK Provisions réglementées | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
DL TOTAL (I) | 269 962.00 | | | 269 962.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 701.00 | | | 448 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 004.00 | | | 219 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 576.00 | | | 133 576.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 487.00 | | | 819 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 449.00 | | | 1 091 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 420.00 | | | 503 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 376.00 | | 64 489.00 | 920 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 921.00 | 973 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 921.00 | 905 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 657.00 | | 64 489.00 | 851 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 660.00 | 102 401.00 | 10 542.00 | 516 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 660.00 | 102 401.00 | 10 542.00 | 516 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 004.00 | 219 004.00 | | 219 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 265 410.00 | 265 410.00 | | 265 410.00 |
VB T. V. A. | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 701.00 | 133 466.00 | 315 234.00 | 448 701.00 |
VI Groupe et associés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 558.00 | | | 137 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 289.00 | 312 370.00 | 3 919.00 | 316 289.00 |
VW T.V.A. | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 654.00 | 503 419.00 | 315 234.00 | 818 654.00 |