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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 870.00 | | 1 514 870.00 | 1 514 870.00 |
CF Disponibilités | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 738.00 | | 1 541 738.00 | 1 541 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 499 870.00 | | 1 499 870.00 | 1 499 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 985 977.00 | 842 958.00 | | 985 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 913.00 | 169 420.00 | | 241 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 890.00 | 1 023 377.00 | | 1 238 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 497.00 | 496 435.00 | | 299 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352.00 | 21 388.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 848.00 | 517 823.00 | | 302 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 738.00 | 1 541 200.00 | | 1 541 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 547.00 | 218 564.00 | | 202 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 923.00 | 184 017.00 | | 252 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 011.00 | 14 598.00 | | 11 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 913.00 | 169 420.00 | | 241 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 870.00 | | | 1 514 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 870.00 | | | 1 514 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 497.00 | 199 195.00 | 100 302.00 | 299 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 781.00 | | | 196 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 848.00 | 202 547.00 | 100 302.00 | 302 848.00 |