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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014.00 | 2 397.00 | 617.00 | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 812.00 | 5 242.00 | 6 570.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 675.00 | 13 489.00 | 7 187.00 | 20 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 680.00 | 881.00 | 257 799.00 | 258 680.00 |
BZ Autres créances | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
CF Disponibilités | 369 518.00 | | 369 518.00 | 369 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 856.00 | 881.00 | 721 975.00 | 722 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 531.00 | 14 370.00 | 729 161.00 | 743 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
DG Autres réserves | 184 615.00 | 114 695.00 | | 184 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 762.00 | 69 921.00 | | 207 762.00 |
DL TOTAL (I) | 408 950.00 | 201 188.00 | | 408 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 774.00 | 76 705.00 | | 83 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 755.00 | 59 296.00 | | 74 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 499.00 | | | 158 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 211.00 | 139 182.00 | | 320 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 161.00 | 340 371.00 | | 729 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 211.00 | 139 182.00 | | 320 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 945.00 | | 5 731.00 | 14 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 095.00 | | 5 731.00 | 9 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 945.00 | 3 544.00 | | 9 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 1 311.00 | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 406.00 | 2 233.00 | | 5 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881.00 | | | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | | | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 499.00 | 158 499.00 | | 158 499.00 |
UX Autres créances clients | 257 148.00 | | | 257 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
VP Divers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 338.00 | 353 338.00 | | 353 338.00 |
VW T.V.A. | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 211.00 | 320 211.00 | | 320 211.00 |