| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 622.00 | 10 508.00 | 30 114.00 | 40 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 439.00 | 10 508.00 | 50 931.00 | 61 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 922.00 | 4 585.00 | 58 337.00 | 62 922.00 |
BZ Autres créances | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
CF Disponibilités | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 280.00 | 4 585.00 | 164 695.00 | 169 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 719.00 | 15 094.00 | 215 626.00 | 230 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 125 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 077.00 | | | -222 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 110.00 | -222 077.00 | | -4 110.00 |
DL TOTAL (I) | -24 187.00 | -97 077.00 | | -24 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 767.00 | 22 500.00 | | 27 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 390.00 | 140 265.00 | | 179 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 818.00 | 53 573.00 | | 15 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 415.00 | 20 521.00 | | 15 415.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 813.00 | 247 476.00 | | 239 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 626.00 | 150 399.00 | | 215 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 423.00 | 107 211.00 | | 60 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 441.00 | | 633 441.00 | 633 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 441.00 | | 633 441.00 | 633 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 14 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 381.00 | 12 229.00 | | 14 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 892.00 | 357.00 | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 892.00 | 357.00 | | 3 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 336.00 | 374.00 | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | 374.00 | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | -18.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 543.00 | 285 888.00 | | 639 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 653.00 | 507 965.00 | | 643 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 110.00 | -222 077.00 | | -4 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 649.00 | | 15 790.00 | 45 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 261.00 | | 10 361.00 | 30 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 388.00 | | 5 429.00 | 15 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043.00 | 6 465.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | 6 465.00 | | 4 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
UX Autres créances clients | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
VC Groupe et associés | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VI Groupe et associés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VP Divers | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 712.00 | 123 895.00 | 20 817.00 | 144 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 482.00 | 13 365.00 | | 18 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 517.00 | 72 268.00 | | 109 517.00 |
ST Autres comptes | 173 733.00 | 202 301.00 | | 173 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 418.00 | 72 918.00 | | 134 418.00 |
YT Sous‐traitance | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 057.00 | 14 220.00 | | 58 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | 1 500.00 | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 742.00 | 14 865.00 | | 20 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 863.00 | 361 707.00 | | 478 863.00 |