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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 399.00 | 34 455.00 | 66 944.00 | 101 399.00 |
040 Immobilisations financières | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 551.00 | 34 455.00 | 140 096.00 | 174 551.00 |
060 Stock marchandises | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
072 Créances – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
084 Disponibilités | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 290.00 | | 149 290.00 | 149 290.00 |
110 Total général Actif | 323 841.00 | 34 455.00 | 289 386.00 | 323 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 133.00 | 183 950.00 | | 238 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 500.00 | 4 153.00 | | 5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 23 226.00 | 55 001.00 | | 23 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 859.00 | 243 104.00 | | 279 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 319.00 | 137 193.00 | | 162 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 738.00 | 10 713.00 | | -22 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 768.00 | 1 253.00 | | 768.00 |
242 Autres charges externes. | 74 866.00 | 85 582.00 | | 74 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | 1 387.00 | | 4 375.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 897.00 | | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 660.00 | 18 776.00 | | 24 660.00 |
252 Charges sociales | 575.00 | 2 307.00 | | 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 725.00 | 14 117.00 | | 16 725.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 34.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 738.00 | 271 362.00 | | 261 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 121.00 | -28 258.00 | | 18 121.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 812.00 | 2 708.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 718.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 326.00 | -24 664.00 | | 17 326.00 |