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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 212.00 | 41 269.00 | 12 943.00 | 54 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 137.00 | 41 269.00 | 55 868.00 | 97 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
072 Créances – Autres | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
084 Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
110 Total général Actif | 108 196.00 | 41 269.00 | 66 928.00 | 108 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 514.00 | 142 661.00 | | 115 514.00 |
230 Autres produits | 7 356.00 | 3 246.00 | | 7 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 870.00 | 145 907.00 | | 122 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 874.00 | 38 589.00 | | 31 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 744.00 | 460.00 | | 744.00 |
242 Autres charges externes. | 28 414.00 | 29 034.00 | | 28 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 1 455.00 | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 971.00 | 56 954.00 | | 43 971.00 |
252 Charges sociales | 732.00 | 1 836.00 | | 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 780.00 | 8 490.00 | | 7 780.00 |
262 Autres charges | 498.00 | 478.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 297.00 | 137 295.00 | | 115 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 573.00 | 8 611.00 | | 7 573.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 766.00 | 1 380.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 938.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 944.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 734.00 | 5 359.00 | | 6 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 137.00 | | | 97 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 517.00 | | | 7 517.00 |