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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 146 743.00 | 12 530.00 | 134 213.00 | 146 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 376.00 | 4 023.00 | 18 353.00 | 22 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 177.00 | 2 061.00 | 10 115.00 | 12 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183 295.00 | 18 614.00 | 164 681.00 | 183 295.00 |
BT Marchandises | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 006.00 | 18 614.00 | 179 392.00 | 198 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 686.00 | | | -3 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 501.00 | -3 686.00 | | -38 501.00 |
DL TOTAL (I) | -40 188.00 | -1 686.00 | | -40 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 765.00 | 142 000.00 | | 207 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 22 377.00 | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 456.00 | 519.00 | | 6 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 580.00 | 164 896.00 | | 219 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 392.00 | 163 210.00 | | 179 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 871.00 | | | 131 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 871.00 | | | 131 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 871.00 | | | 131 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 871.00 | | | 131 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 202.00 | | | 173 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 703.00 | 3 687.00 | | 211 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 501.00 | -3 686.00 | | -38 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 871.00 | | 183 295.00 | 131 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 871.00 | 183 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 871.00 | 181 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 871.00 | | 181 295.00 | 131 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 207 765.00 | 207 765.00 | | 207 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 580.00 | 219 580.00 | | 219 580.00 |