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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 555.00 | 27 962.00 | 5 592.00 | 33 555.00 |
BZ Autres créances | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CF Disponibilités | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 080.00 | 27 962.00 | 61 117.00 | 89 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 080.00 | 27 962.00 | 61 117.00 | 89 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 610.00 | | | -337 610.00 |
DL TOTAL (I) | -323 538.00 | | | -323 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 007.00 | | | 196 007.00 |
EA Autres dettes | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 656.00 | | | 384 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 656.00 | | | 384 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 195.00 | | | 401 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 610.00 | | | -337 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 587.00 | 27 962.00 | 4 587.00 | 4 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 962.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 113.00 | 100 113.00 | | 100 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
UX Autres créances clients | 193 679.00 | 193 679.00 | | 193 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VI Groupe et associés | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 816.00 | 15 261.00 | 33 555.00 | 48 816.00 |
VW T.V.A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 656.00 | 384 656.00 | | 384 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
ST Autres comptes | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562.00 | | | 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |