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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | 27 600.00 | -4 600.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 304.00 | 7 631.00 | 88 674.00 | 96 304.00 |
040 Immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 341.00 | 35 231.00 | 85 111.00 | 120 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
072 Créances – Autres | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
084 Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
110 Total général Actif | 172 766.00 | 35 231.00 | 137 535.00 | 172 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 607.00 | 105 009.00 | | 146 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 450.00 | 7 500.00 | | 6 450.00 |
230 Autres produits | 323.00 | | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 380.00 | 112 509.00 | | 153 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34.00 | 1 392.00 | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 956.00 | | |
242 Autres charges externes. | 143 020.00 | 104 140.00 | | 143 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 1 590.00 | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | | -5 360.00 | | |
252 Charges sociales | | -2 003.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 406.00 | 6 942.00 | | 5 406.00 |
262 Autres charges | | 468.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 150 171.00 | 113 124.00 | | 150 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 209.00 | -614.00 | | 3 209.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 88.00 | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 383.00 | -702.00 | | 2 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 733.00 | | | 79 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 369.00 | | | 26 369.00 |