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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 841 620.00 | 5 102 690.00 | 7 738 930.00 | 12 841 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 569 627.00 | | 569 627.00 | 569 627.00 |
CF Disponibilités | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 455.00 | | 835 455.00 | 835 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 705 403.00 | 5 102 690.00 | 8 602 712.00 | 13 705 403.00 |
CU Autres participations | 12 838 662.00 | 5 099 732.00 | 7 738 930.00 | 12 838 662.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 763.00 | 1 683 763.00 | | 1 683 763.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 208.00 | -966 090.00 | | -1 077 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 073.00 | -111 119.00 | | 1 084 073.00 |
DK Provisions réglementées | 314 668.00 | 314 668.00 | | 314 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 296.00 | 921 223.00 | | 2 005 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 609.00 | 2 218 430.00 | | 1 479 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916 064.00 | 4 853 616.00 | | 4 916 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 797.00 | 40 070.00 | | 32 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 771.00 | 89 773.00 | | 77 771.00 |
EA Autres dettes | 91 175.00 | 30 561.00 | | 91 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 597 417.00 | 7 232 450.00 | | 6 597 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 602 712.00 | 8 153 673.00 | | 8 602 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 000.00 | 1 472 980.00 | | 737 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 890.00 | | 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 916 064.00 | | | 4 916 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 020.00 | | 284 020.00 | 284 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 020.00 | | 284 020.00 | 284 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 571.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 542.00 | 5 944.00 | | 9 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 542.00 | 5 944.00 | | 9 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -412 171.00 | | | -412 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 607.00 | 406 484.00 | | 1 137 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 534.00 | 517 602.00 | | 53 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 073.00 | -111 119.00 | | 1 084 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 841 620.00 | | | 12 841 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 838 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 841 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 838 662.00 | | | 12 838 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007 240.00 | 5 007 240.00 | | 5 007 240.00 |
UX Autres créances clients | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 694.00 | 741 694.00 | 737 000.00 | 1 478 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
VP Divers | 569 627.00 | 569 627.00 | | 569 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 627.00 | 821 627.00 | | 821 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 597 417.00 | 5 860 417.00 | 737 000.00 | 6 597 417.00 |