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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184 970.00 | 7 675.00 | 177 295.00 | 184 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 720.00 | 2 554.00 | 88 166.00 | 90 720.00 |
040 Immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 669.00 | 10 228.00 | 266 441.00 | 276 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
072 Créances – Autres | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
084 Disponibilités | 205 162.00 | | 205 162.00 | 205 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 790.00 | | 245 790.00 | 245 790.00 |
110 Total général Actif | 522 459.00 | 10 228.00 | 512 230.00 | 522 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 253.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
224 Production immobilisée | 201 318.00 | | | 201 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 830.00 | | | 830.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 543.00 | | | 238 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -451.00 | | | -451.00 |
242 Autres charges externes. | 147 297.00 | | | 147 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 618.00 | | | 93 618.00 |
252 Charges sociales | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 953.00 | | | 315 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 410.00 | | | -77 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 812.00 | | | -25 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 598.00 | | | -51 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 979.00 | | | 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 669.00 | | | 276 669.00 |