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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 461.00 | 33 218.00 | 24 242.00 | 57 461.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 498.00 | 38 255.00 | 69 242.00 | 107 498.00 |
060 Stock marchandises | 118 283.00 | | 118 283.00 | 118 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
072 Créances – Autres | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
084 Disponibilités | 114 212.00 | | 114 212.00 | 114 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 255.00 | | 291 255.00 | 291 255.00 |
110 Total général Actif | 398 753.00 | 38 255.00 | 360 498.00 | 398 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 840 492.00 | | | 840 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
230 Autres produits | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 815.00 | | | 866 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 844.00 | | | 529 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 721.00 | | | -33 721.00 |
242 Autres charges externes. | 195 278.00 | | | 195 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -40 991.00 | | | -40 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 901.00 | | | 102 901.00 |
252 Charges sociales | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
262 Autres charges | 959.00 | | | 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 766.00 | | | 810 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 958.00 | | | 104 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 604.00 | | | 172 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 085.00 | | | 134 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |