| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 910.00 | 6 899.00 | 6 011.00 | 12 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413.00 | 258.00 | 155.00 | 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 193.00 | 7 157.00 | 58 036.00 | 65 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BZ Autres créances | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CF Disponibilités | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 014.00 | | 68 014.00 | 68 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 208.00 | 7 157.00 | 126 051.00 | 133 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 12 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 133.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 947.00 | 36 167.00 | | 15 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 933.00 | 1 333.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 63 481.00 | 52 933.00 | | 63 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 177.00 | 39 028.00 | | 32 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 3 179.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 196.00 | | 7 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 782.00 | 11 013.00 | | 19 782.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 569.00 | 60 422.00 | | 62 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 051.00 | 113 355.00 | | 126 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 029.00 | | 192 029.00 | 192 029.00 |
FG Production vendue services | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 961.00 | | 192 961.00 | 192 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -795.00 | 5 282.00 | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 695.00 | 176 983.00 | | 204 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 748.00 | 140 816.00 | | 188 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 947.00 | 36 167.00 | | 15 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169.00 | 2 009.00 | 20.00 | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | 2 009.00 | 20.00 | 5 168.00 |