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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 607.00 | 91 390.00 | 76 217.00 | 167 607.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 552.00 | 91 390.00 | 77 163.00 | 168 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 098.00 | 954.00 | 7 144.00 | 8 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 289.00 | 3 561.00 | 34 728.00 | 38 289.00 |
072 Créances – Autres | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
084 Disponibilités | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 423.00 | 4 515.00 | 114 908.00 | 119 423.00 |
110 Total général Actif | 287 975.00 | 95 905.00 | 192 070.00 | 287 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 142.00 | | | 288 142.00 |
222 Production stockée | -3 872.00 | | | -3 872.00 |
230 Autres produits | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 451.00 | | | 299 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
242 Autres charges externes. | 87 624.00 | | | 87 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
252 Charges sociales | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
262 Autres charges | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 305.00 | | | 301 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
280 Produits financiers | 525.00 | | | 525.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 696.00 | | | -2 696.00 |