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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 910.00 | 9 191.00 | 23 719.00 | 32 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 530.00 | 100 395.00 | 126 135.00 | 226 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 465.00 | 109 586.00 | 425 880.00 | 535 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
BZ Autres créances | 101 738.00 | | 101 738.00 | 101 738.00 |
CF Disponibilités | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 677.00 | | 179 677.00 | 179 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 142.00 | 109 586.00 | 605 557.00 | 715 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 100.00 | -49 473.00 | | 10 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | 60 174.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 112 018.00 | 110 700.00 | | 112 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 679.00 | 342 810.00 | | 259 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 038.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 205.00 | 188 110.00 | | 166 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 478.00 | 63 543.00 | | 45 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 539.00 | 677 501.00 | | 493 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 557.00 | 788 202.00 | | 605 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 797.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 762.00 | | | 528 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 924.00 | | | 252 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 563.00 | 62 023.00 | | 47 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 563.00 | 62 023.00 | | 47 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 205.00 | 166 205.00 | | 166 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 679.00 | 55 234.00 | 204 445.00 | 259 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 122.00 | 151 096.00 | 41 026.00 | 192 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 361.00 | 266 916.00 | 204 445.00 | 471 361.00 |