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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 747.00 | 30 062.00 | 16 685.00 | 46 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 111.00 | 32 331.00 | 12 779.00 | 45 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 972.00 | 41 625.00 | 7 347.00 | 48 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 706.00 | 104 018.00 | 53 687.00 | 157 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
BZ Autres créances | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
CF Disponibilités | 672 890.00 | | 672 890.00 | 672 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 365.00 | | 832 365.00 | 832 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 071.00 | 104 018.00 | 886 052.00 | 990 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 020.00 | 401 020.00 | | 401 020.00 |
DH Report à nouveau | -63 401.00 | -235 617.00 | | -63 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 257.00 | 172 216.00 | | 50 257.00 |
DL TOTAL (I) | 387 876.00 | 337 619.00 | | 387 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 823.00 | 46 768.00 | | 71 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 444.00 | 165 158.00 | | 148 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 909.00 | 268 671.00 | | 277 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 176.00 | 480 596.00 | | 498 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 052.00 | 818 215.00 | | 886 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 162.00 | | 2 543.00 | 155 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 748.00 | | 2 224.00 | 46 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 556.00 | | 319.00 | 16 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 070.00 | 32 948.00 | | 71 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 713.00 | 9 349.00 | | 20 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 473.00 | 10 859.00 | | 21 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 885.00 | 12 740.00 | | 28 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 444.00 | 148 444.00 | | 148 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 909.00 | 277 909.00 | | 277 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 762.00 | 125 887.00 | 16 875.00 | 142 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 176.00 | 498 176.00 | | 498 176.00 |