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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 230.00 | 60 066.00 | 16 163.00 | 76 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 011.00 | 282 768.00 | 185 243.00 | 468 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 028.00 | 342 835.00 | 216 193.00 | 559 028.00 |
BT Marchandises | 752 593.00 | 38 922.00 | 713 671.00 | 752 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 984.00 | 36 193.00 | 133 791.00 | 169 984.00 |
BZ Autres créances | 23 903.00 | 1 813.00 | 22 090.00 | 23 903.00 |
CF Disponibilités | 133 154.00 | | 133 154.00 | 133 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 588.00 | 76 928.00 | 1 003 660.00 | 1 080 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 616.00 | 419 763.00 | 1 219 853.00 | 1 639 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 607.00 | 47 446.00 | | 211 607.00 |
DH Report à nouveau | | -109 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 514.00 | 17 111.00 | | -182 514.00 |
DL TOTAL (I) | 36 593.00 | -37 007.00 | | 36 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | 95.00 | | 1 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681.00 | 2 008.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 248.00 | 1 132 277.00 | | 586 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 406.00 | 295 030.00 | | 165 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 236.00 | 7 322.00 | | 4 236.00 |
EA Autres dettes | 135 323.00 | 283 003.00 | | 135 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 055.00 | 694 326.00 | | 284 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 229.00 | 2 414 060.00 | | 1 177 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 853.00 | 2 377 053.00 | | 1 219 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -182 514.00 | 17 111.00 | | -182 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 424 556.00 | | 3 424 556.00 | 3 424 556.00 |
FG Production vendue services | 507 280.00 | | 507 280.00 | 507 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 836.00 | | 3 931 836.00 | 3 931 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 418.00 | |
GE Autres charges | | | 36 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | 4 407.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 579.00 | | | 167 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 610.00 | 4 407.00 | | 243 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 787.00 | -4 407.00 | | -194 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 031.00 | -311.00 | | 7 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 333.00 | 6 648 870.00 | | 4 197 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 847.00 | 6 631 759.00 | | 4 379 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 514.00 | 17 111.00 | | -182 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 135.00 | | 11 284.00 | 1 205 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 391.00 | 559 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 391.00 | 544 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 347.00 | | 11 284.00 | 1 190 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 204.00 | 98 442.00 | 489 812.00 | 734 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 204.00 | 98 442.00 | 489 812.00 | 734 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 031.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 62 431.00 | 41 225.00 | 64 734.00 | 62 431.00 |
6T Sur comptes clients | 40 930.00 | 36 193.00 | 40 930.00 | 40 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 174.00 | 77 418.00 | 105 664.00 | 105 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 174.00 | 83 449.00 | 105 664.00 | 105 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 418.00 | 105 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 248.00 | 586 248.00 | | 586 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 055.00 | 61 555.00 | 222 500.00 | 284 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
UX Autres créances clients | 167 779.00 | 167 779.00 | | 167 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 875.00 | 79.00 | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 629.00 | 194 762.00 | 14 867.00 | 209 629.00 |
VW T.V.A. | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 548.00 | 954 048.00 | 222 500.00 | 1 176 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |