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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924.00 | 983.00 | 941.00 | 1 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 833.00 | 983.00 | 10 849.00 | 11 833.00 |
BT Marchandises | 430 456.00 | | 430 456.00 | 430 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 133 338.00 | | 133 338.00 | 133 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 964.00 | | 601 964.00 | 601 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 796.00 | 983.00 | 612 813.00 | 613 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 692.00 | 65 605.00 | | 87 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 912.00 | 51 087.00 | | 69 912.00 |
DL TOTAL (I) | 187 704.00 | 117 792.00 | | 187 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 980.00 | 116 850.00 | | 82 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 564.00 | 88 095.00 | | 295 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 484.00 | 1 250.00 | | 4 484.00 |
EA Autres dettes | 42 080.00 | 4 389.00 | | 42 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 108.00 | 231 375.00 | | 425 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 813.00 | 349 167.00 | | 612 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 467 206.00 | | 4 467 206.00 | 4 467 206.00 |
FG Production vendue services | 161 862.00 | | 161 862.00 | 161 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 068.00 | | 4 629 068.00 | 4 629 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 405 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 29 071.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 29 071.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -26 753.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | 14 913.00 | | 10 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 078.00 | 3 086 396.00 | | 4 629 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 166.00 | 3 035 309.00 | | 4 559 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 912.00 | 51 087.00 | | 69 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 404.00 | 429.00 | | 11 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480.00 | | | 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 924.00 | 429.00 | | 10 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 641.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 641.00 | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 564.00 | 295 564.00 | | 295 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
UX Autres créances clients | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
VI Groupe et associés | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 108.00 | 425 108.00 | | 425 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
ST Autres comptes | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 300.00 | | | 268 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 911.00 | | | 262 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 531.00 | | | 122 531.00 |