| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 799.00 | 10 508.00 | 11 291.00 | 21 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AN Terrains | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AP Constructions | 15 039 072.00 | 3 791 795.00 | 11 247 276.00 | 15 039 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 877.00 | 365 169.00 | 125 708.00 | 490 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 906.00 | 535 606.00 | 624 299.00 | 1 159 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 561 656.00 | 4 703 079.00 | 21 858 576.00 | 26 561 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 690.00 | | 102 690.00 | 102 690.00 |
BZ Autres créances | 318 098.00 | 1 700.00 | 316 398.00 | 318 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 751.00 | | 1 501 751.00 | 1 501 751.00 |
CF Disponibilités | 825 279.00 | | 825 279.00 | 825 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 434.00 | 1 700.00 | 2 802 734.00 | 2 804 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 366 091.00 | 4 704 779.00 | 24 661 311.00 | 29 366 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 731 503.00 | -88 021.00 | | -1 731 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 137.00 | -1 643 481.00 | | -812 137.00 |
DL TOTAL (I) | -2 343 640.00 | -1 531 503.00 | | -2 343 640.00 |
DP Provisions pour risques | 228 377.00 | | | 228 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 377.00 | | | 228 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 247 236.00 | 26 782 701.00 | | 26 247 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 1 801.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 862.00 | 338 596.00 | | 261 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 751.00 | 154 027.00 | | 165 751.00 |
EA Autres dettes | 99 901.00 | 108 428.00 | | 99 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 776 575.00 | 27 385 555.00 | | 26 776 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 661 311.00 | 25 854 052.00 | | 24 661 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 776 575.00 | 27 385 556.00 | | 26 776 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
FG Production vendue services | 2 732 186.00 | | 2 732 186.00 | 2 732 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 326.00 | | 2 778 326.00 | 2 778 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 404 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 381.00 | 32 333.00 | | 9 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 927.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 377.00 | | | 228 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 758.00 | 39 261.00 | | 237 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 758.00 | -39 261.00 | | -237 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 858.00 | 1 240 292.00 | | 3 190 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 995.00 | 2 883 774.00 | | 4 002 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -812 137.00 | -1 643 481.00 | | -812 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 525 075.00 | | 59 195.00 | 26 525 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 613.00 | 26 561 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 613.00 | 24 689 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 800.00 | | | 1 871 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 653 275.00 | | 59 195.00 | 24 653 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780 171.00 | 6 276 619.00 | 5 353 710.00 | 3 780 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252.00 | 23 452.00 | 19 195.00 | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 773 919.00 | 6 253 167.00 | 5 334 515.00 | 3 773 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 228 377.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 228 377.00 | | 1 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 377.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 862.00 | 261 862.00 | | 261 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |
UX Autres créances clients | 102 691.00 | 102 691.00 | | 102 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 222 790.00 | 26 222 790.00 | | 26 222 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
VP Divers | 228 377.00 | 228 377.00 | | 228 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 330.00 | 471 330.00 | | 471 330.00 |
VW T.V.A. | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 776 575.00 | 26 776 575.00 | | 26 776 575.00 |