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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 2 150.00 | 776.00 | 1 374.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 024.00 | 5 671.00 | 3 353.00 | 9 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 907.00 | 649 329.00 | 219 577.00 | 868 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 081.00 | 655 776.00 | 382 304.00 | 1 038 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 534.00 | | 1 480 534.00 | 1 480 534.00 |
BZ Autres créances | 2 219 588.00 | | 2 219 588.00 | 2 219 588.00 |
CF Disponibilités | 1 118 730.00 | | 1 118 730.00 | 1 118 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 738.00 | | 4 828 738.00 | 4 828 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 819.00 | 655 776.00 | 5 211 043.00 | 5 866 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 102 060.00 | 811 259.00 | | 1 102 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 195.00 | 290 801.00 | | 423 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 755.00 | 1 349 560.00 | | 1 772 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 798.00 | 218 181.00 | | 85 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 556.00 | 59 309.00 | | 225 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 209.00 | 2 401 217.00 | | 1 944 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 725.00 | 907 764.00 | | 1 182 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 288.00 | 3 586 471.00 | | 3 438 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 043.00 | 4 936 031.00 | | 5 211 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 556.00 | | | 225 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 121 503.00 | | 11 121 503.00 | 11 121 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 121 503.00 | | 11 121 503.00 | 11 121 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 135 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 341 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 842.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 552 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 326.00 | 547.00 | | 2 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326.00 | 25 547.00 | | 2 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 106.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 643.00 | 13 242.00 | | 12 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 778.00 | 15 348.00 | | 12 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 452.00 | 10 198.00 | | -10 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 247.00 | 115 160.00 | | 166 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 155 699.00 | 11 485 030.00 | | 11 155 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 732 505.00 | 11 194 229.00 | | 10 732 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 195.00 | 290 801.00 | | 423 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 126.00 | | 3 955.00 | 1 034 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 126.00 | | 3 955.00 | 876 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 935.00 | 127 842.00 | | 527 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 935.00 | 127 842.00 | | 527 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 209.00 | 1 944 209.00 | | 1 944 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 526.00 | 462 526.00 | | 462 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 360.00 | 348 360.00 | | 348 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 534.00 | 1 480 534.00 | | 1 480 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 291 051.00 | 291 051.00 | | 291 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 856 415.00 | 1 856 415.00 | | 1 856 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 798.00 | 38 833.00 | 46 965.00 | 85 798.00 |
VI Groupe et associés | 225 556.00 | 225 556.00 | | 225 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 008.00 | 3 710 008.00 | | 3 710 008.00 |
VW T.V.A. | 355 324.00 | 355 324.00 | | 355 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 288.00 | 3 391 323.00 | 46 965.00 | 3 438 288.00 |