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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | 1 346.00 | 306.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 003.00 | 1 346.00 | 205 657.00 | 207 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 318.00 | 1 346.00 | 211 972.00 | 213 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 351.00 | | 205 351.00 | 205 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
DH Report à nouveau | -10 709.00 | -4 255.00 | | -10 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 316.00 | -6 453.00 | | 44 316.00 |
DL TOTAL (I) | 45 828.00 | 1 511.00 | | 45 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 295.00 | 181 985.00 | | 131 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 275.00 | 31 516.00 | | 33 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 276.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 374.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 144.00 | 214 153.00 | | 166 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 972.00 | 215 664.00 | | 211 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 201.00 | 10 053.00 | | 53 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 884.00 | 16 507.00 | | 8 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 316.00 | -6 453.00 | | 44 316.00 |