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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 183 123.00 | | 183 123.00 | 183 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 123.00 | | 183 123.00 | 183 123.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 358 810.00 | | 3 358 810.00 | 3 358 810.00 |
CF Disponibilités | 165 543.00 | | 165 543.00 | 165 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 524 353.00 | | 3 524 353.00 | 3 524 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 476.00 | | 3 707 476.00 | 3 707 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 640.00 | 906 640.00 | | 906 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 664.00 | 90 664.00 | | 90 664.00 |
DG Autres réserves | 2 315 201.00 | 2 515 201.00 | | 2 315 201.00 |
DH Report à nouveau | -13 434.00 | | | -13 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 083.00 | -13 434.00 | | 44 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 154.00 | 3 499 071.00 | | 3 343 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 146.00 | 446 336.00 | | 352 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | 78 100.00 | | 4 038.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 322.00 | 532 574.00 | | 364 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 476.00 | 4 031 645.00 | | 3 707 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 322.00 | 532 574.00 | | 364 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | 462.00 | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | 462.00 | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 107.00 | 58 082.00 | | -3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 543.00 | 58 681.00 | | 56 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 460.00 | 72 115.00 | | 12 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 083.00 | -13 434.00 | | 44 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 123.00 | | | 183 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 123.00 | | | 183 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VI Groupe et associés | 352 146.00 | 352 146.00 | | 352 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 322.00 | 364 322.00 | | 364 322.00 |