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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 537.00 | 15 717.00 | 1 819.00 | 17 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 427 700.00 | | 1 427 700.00 | 1 427 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 881.00 | 70 008.00 | 38 873.00 | 108 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 425.00 | 85 725.00 | 1 492 700.00 | 1 578 425.00 |
BP En cours de production de services | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 070.00 | 1 835.00 | 306 235.00 | 308 070.00 |
BZ Autres créances | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
CF Disponibilités | 631 357.00 | | 631 357.00 | 631 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 980.00 | 1 835.00 | 1 039 145.00 | 1 040 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 421.00 | 87 560.00 | 2 531 861.00 | 2 619 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 356.00 | 950 475.00 | | 1 208 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 252.00 | 257 881.00 | | 142 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 608.00 | 1 219 356.00 | | 1 361 608.00 |
DP Provisions pour risques | 16.00 | 56.00 | | 16.00 |
DR TOTAL (IV) | 16.00 | 56.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 264.00 | 1 061 453.00 | | 961 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 700.00 | 30 782.00 | | 29 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 692.00 | 95 076.00 | | 49 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 658.00 | 155 834.00 | | 104 658.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | 6 524.00 | | 4 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 260.00 | 21 930.00 | | 20 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 205.00 | 1 374 518.00 | | 1 170 205.00 |
ED (V) | 32.00 | 70.00 | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 861.00 | 2 594 000.00 | | 2 531 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 348.00 | 494 065.00 | | 392 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 306.00 | | 977.00 | 1 590 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 858.00 | 1 578 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 858.00 | 108 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 237.00 | | | 1 445 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 049.00 | | 689.00 | 121 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | 288.00 | 24 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 678.00 | 15 904.00 | 12 858.00 | 82 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 338.00 | 2 379.00 | | 13 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 340.00 | 13 526.00 | 12 858.00 | 69 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56.00 | 16.00 | 56.00 | 56.00 |
6T Sur comptes clients | 6 228.00 | 1 650.00 | 6 043.00 | 6 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 228.00 | 1 650.00 | 6 043.00 | 6 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 283.00 | 1 666.00 | 6 098.00 | 6 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | 6 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 305 868.00 | 305 868.00 | | 305 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 264.00 | 183 406.00 | 665 032.00 | 961 264.00 |
VI Groupe et associés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 785.00 | 407 765.00 | 20.00 | 407 785.00 |
VW T.V.A. | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 205.00 | 392 348.00 | 665 032.00 | 1 170 205.00 |